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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AP Constructions | 21 160.00 | 10 465.00 | 10 695.00 | 21 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 130.00 | 251 670.00 | 370 460.00 | 622 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 576.00 | 58 036.00 | 29 541.00 | 87 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 553.00 | 327 347.00 | 411 206.00 | 738 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 473 952.00 | | 473 952.00 | 473 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 987.00 | | 644 987.00 | 644 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 540.00 | 327 347.00 | 1 056 193.00 | 1 383 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 625.00 | 141 451.00 | | 182 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 191.00 | 41 174.00 | | 85 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DL TOTAL (I) | 383 900.00 | 292 625.00 | | 383 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 946.00 | 263 794.00 | | 277 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 828.00 | 274 803.00 | | 251 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 520.00 | 86 678.00 | | 136 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 294.00 | 633 360.00 | | 672 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 193.00 | 925 985.00 | | 1 056 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 410.00 | | 171 993.00 | 597 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 850.00 | 738 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 850.00 | 730 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 727.00 | | 171 989.00 | 589 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 5.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 960.00 | 139 237.00 | 30 850.00 | 218 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | 940.00 | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 723.00 | 138 298.00 | 30 850.00 | 212 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 305.00 | 97 198.00 | 180 074.00 | 277 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 105.00 | 138 105.00 | | 138 105.00 |
VW T.V.A. | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 294.00 | 489 186.00 | 180 074.00 | 669 294.00 |