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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 176.00 | 4 801.00 | 2 375.00 | 7 176.00 |
AP Constructions | 21 159.00 | 5 813.00 | 15 346.00 | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 670.00 | 96 884.00 | 407 786.00 | 504 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 518.00 | 24 532.00 | 55 986.00 | 80 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 028.00 | 132 031.00 | 481 997.00 | 614 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 681.00 | | 178 681.00 | 178 681.00 |
BZ Autres créances | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
CF Disponibilités | 261 348.00 | | 261 348.00 | 261 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 128.00 | | 583 128.00 | 583 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 157.00 | 132 031.00 | 1 065 125.00 | 1 197 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 482.00 | | | 88 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 251 451.00 | | | 251 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 177.00 | | | 303 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 736.00 | | | 374 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 674.00 | | | 813 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 125.00 | | | 1 065 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 029.00 | | | 592 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 142.00 | | 250 887.00 | 363 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 465.00 | | 250 884.00 | 355 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 76 862.00 | | 55 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 366.00 | 1 435.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 804.00 | 75 427.00 | | 51 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 736.00 | 374 736.00 | | 374 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 178 682.00 | 178 682.00 | | 178 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 356.00 | 80 710.00 | 221 646.00 | 302 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 682.00 | 291 682.00 | | 291 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 675.00 | 592 029.00 | 221 646.00 | 813 675.00 |