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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 176.00 | 6 236.00 | 939.00 | 7 176.00 |
AP Constructions | 21 159.00 | 8 138.00 | 13 020.00 | 21 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 051.00 | 163 012.00 | 320 038.00 | 483 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 516.00 | 41 571.00 | 43 944.00 | 85 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 409.00 | 218 959.00 | 378 450.00 | 597 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 349.00 | | 171 349.00 | 171 349.00 |
BZ Autres créances | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CF Disponibilités | 270 413.00 | | 270 413.00 | 270 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 534.00 | | 547 534.00 | 547 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 944.00 | 218 959.00 | 925 984.00 | 1 144 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DL TOTAL (I) | 292 625.00 | | | 292 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 803.00 | | | 274 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 359.00 | | | 633 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 984.00 | | | 925 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 570.00 | | | 447 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 028.00 | | 91 381.00 | 614 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 597 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 000.00 | 589 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 349.00 | | 91 378.00 | 606 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 3.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 031.00 | 102 142.00 | 15 214.00 | 132 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 801.00 | 1 435.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 230.00 | 100 707.00 | 15 214.00 | 127 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 803.00 | 274 803.00 | | 274 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 171 349.00 | 171 349.00 | | 171 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 207.00 | 81 018.00 | 182 189.00 | 263 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 508.00 | 63 508.00 | | 63 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 265.00 | 236 265.00 | | 236 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 760.00 | 447 571.00 | 182 189.00 | 629 760.00 |