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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 562 652.00 | | 562 652.00 | 562 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 652.00 | | 562 652.00 | 562 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 463 141.00 | | 463 141.00 | 463 141.00 |
CF Disponibilités | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 117.00 | | 498 117.00 | 498 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 769.00 | | 1 060 769.00 | 1 060 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 225.00 | -13 102.00 | | 109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 410.00 | 178 427.00 | | 219 410.00 |
DL TOTAL (I) | 945 735.00 | 726 325.00 | | 945 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 1 200.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 2 151.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 518.00 | 14 801.00 | | 23 518.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 2 400.00 | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 034.00 | 21 302.00 | | 115 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 769.00 | 747 627.00 | | 1 060 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 034.00 | 21 302.00 | | 115 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 652.00 | | 1 000.00 | 561 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 652.00 | | 1 000.00 | 561 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 947.00 | 459 947.00 | | 459 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 927.00 | 491 927.00 | | 491 927.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 034.00 | 115 034.00 | | 115 034.00 |