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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
BZ Autres créances | 458 817.00 | | 458 817.00 | 458 817.00 |
CF Disponibilités | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 719.00 | | 551 719.00 | 551 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 371.00 | | 1 114 371.00 | 1 114 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
DH Report à nouveau | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 778.00 | 219 410.00 | | 19 778.00 |
DL TOTAL (I) | 965 513.00 | 945 735.00 | | 965 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 408.00 | 3 543.00 | | 111 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 1 907.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 596.00 | 23 518.00 | | 12 596.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | 70 000.00 | | 5 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 858.00 | 115 034.00 | | 148 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 371.00 | 1 060 769.00 | | 1 114 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 858.00 | 115 034.00 | | 148 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 470.00 | 260 809.00 | | 127 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 691.00 | 41 398.00 | | 107 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 778.00 | 219 410.00 | | 19 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 652.00 | | 3 653.00 | 562 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 562 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 652.00 | 562 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 652.00 | | 3 653.00 | 562 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UX Autres créances clients | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 847.00 | 446 847.00 | | 446 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 028.00 | 490 028.00 | | 490 028.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 858.00 | 148 858.00 | | 148 858.00 |