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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BZ Autres créances | 714 513.00 | | 714 513.00 | 714 513.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 882.00 | | 729 882.00 | 729 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 534.00 | | 1 292 534.00 | 1 292 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 239 189.00 | 219 410.00 | | 239 189.00 |
DH Report à nouveau | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 512.00 | 19 778.00 | | 203 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 025.00 | 965 513.00 | | 1 169 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 653.00 | 111 408.00 | | 78 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 3 390.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 241.00 | 12 596.00 | | 12 241.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 5 399.00 | | 10 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 610.00 | 16 066.00 | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 509.00 | 148 858.00 | | 123 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 534.00 | 1 114 371.00 | | 1 292 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 509.00 | 148 858.00 | | 123 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 631.00 | | 54 631.00 | 54 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 114.00 | 127 469.00 | | 267 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 602.00 | 107 691.00 | | 63 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 512.00 | 19 778.00 | | 203 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 326.00 | 708 326.00 | | 708 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 699.00 | 725 699.00 | | 725 699.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 509.00 | 123 509.00 | | 123 509.00 |