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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 965 611.00 | | 965 611.00 | 965 611.00 |
CF Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 720.00 | | 983 720.00 | 983 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 372.00 | | 1 546 372.00 | 1 546 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 442 701.00 | 239 189.00 | | 442 701.00 |
DH Report à nouveau | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 121.00 | 203 512.00 | | 293 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 146.00 | 1 169 025.00 | | 1 462 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 263.00 | 77 263.00 | | 38 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 169.00 | | 3 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 12 241.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 10 836.00 | | 9 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 864.00 | 21 610.00 | | 24 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 226.00 | 122 120.00 | | 84 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 372.00 | 1 291 145.00 | | 1 546 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 226.00 | 122 120.00 | | 84 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 380.00 | 267 114.00 | | 341 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 259.00 | 63 602.00 | | 48 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 121.00 | 203 512.00 | | 293 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
VI Groupe et associés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 325.00 | 761 325.00 | | 761 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 555.00 | 967 555.00 | | 967 555.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |