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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 063.00 | 11 080.00 | 2 983.00 | 14 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 765.00 | 38 113.00 | 144 652.00 | 182 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 711.00 | 1 050.00 | 4 661.00 | 5 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 125.00 | 46 978.00 | 531 146.00 | 578 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 232.00 | 97 222.00 | 709 009.00 | 806 232.00 |
BT Marchandises | 1 289 473.00 | | 1 289 473.00 | 1 289 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 551.00 | 58 164.00 | 677 387.00 | 735 551.00 |
BZ Autres créances | 438 646.00 | | 438 646.00 | 438 646.00 |
CF Disponibilités | 74 242.00 | | 74 242.00 | 74 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 899.00 | 58 164.00 | 2 527 735.00 | 2 585 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 132.00 | 155 386.00 | 3 236 745.00 | 3 392 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 053 090.00 | 1 053 090.00 | | 1 053 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 1 000.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
DH Report à nouveau | | 24 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 982.00 | 65 802.00 | | -860 982.00 |
DL TOTAL (I) | 296 961.00 | 1 157 944.00 | | 296 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 001.00 | | | 1 040 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 896.00 | 1 190 333.00 | | 1 615 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 423.00 | 96 880.00 | | 164 423.00 |
EA Autres dettes | 119 461.00 | 67 972.00 | | 119 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 783.00 | 1 355 228.00 | | 2 939 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 745.00 | 2 513 172.00 | | 3 236 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 430 772.00 | | 7 430 772.00 | 7 430 772.00 |
FG Production vendue services | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 584.00 | | 7 481 584.00 | 7 481 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 564 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 164.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -875 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 746.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 1 746.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 936.00 | -1 746.00 | | 14 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 558 405.00 | 6 375 441.00 | | 7 558 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 387.00 | 6 309 638.00 | | 8 419 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 982.00 | 65 802.00 | | -860 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 897.00 | 1 615 897.00 | | 1 615 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 461.00 | 119 461.00 | | 119 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 002.00 | 704 675.00 | 335 327.00 | 1 040 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 365.00 | 1 219 799.00 | 25 566.00 | 1 245 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 939 784.00 | 2 604 456.00 | 335 327.00 | 2 939 784.00 |