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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 099.00 | 100 257.00 | 122 842.00 | 223 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 077.00 | | 63 077.00 | 63 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 3 311.00 | 7 474.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 455.00 | 124 100.00 | 485 355.00 | 609 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 433.00 | 227 668.00 | 701 765.00 | 929 433.00 |
BT Marchandises | 2 419 182.00 | | 2 419 182.00 | 2 419 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 645.00 | 71 548.00 | 717 097.00 | 788 645.00 |
BZ Autres créances | 869 031.00 | | 869 031.00 | 869 031.00 |
CF Disponibilités | 371 069.00 | | 371 069.00 | 371 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 522.00 | | 169 522.00 | 169 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 235.00 | 71 548.00 | 4 547 687.00 | 4 619 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 668.00 | 299 216.00 | 5 249 451.00 | 5 548 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 659.00 | 13 635.00 | | 17 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 283.00 | 1 053 090.00 | | 1 573 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 995.00 | -860 982.00 | | -962 995.00 |
DL TOTAL (I) | 719 166.00 | 296 962.00 | | 719 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 308.00 | | | 450 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 727.00 | 1 040 002.00 | | 1 610 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 748.00 | 1 615 897.00 | | 2 097 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 384.00 | 164 424.00 | | 208 384.00 |
EA Autres dettes | 163 118.00 | 119 461.00 | | 163 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 285.00 | 2 939 784.00 | | 4 530 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 451.00 | 3 236 745.00 | | 5 249 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 011 550.00 | | 9 011 550.00 | 9 011 550.00 |
FG Production vendue services | 290 338.00 | | 290 338.00 | 290 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 301 888.00 | | 9 301 888.00 | 9 301 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 384 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 648 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 129 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 053 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | 15 114.00 | | 15 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | 15 114.00 | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 236.00 | 178.00 | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | 178.00 | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273.00 | 14 936.00 | | -5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 467.00 | | | -95 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 398 923.00 | 7 558 405.00 | | 9 398 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361 918.00 | 8 419 387.00 | | 10 361 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 995.00 | -860 982.00 | | -962 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 223.00 | 144 509.00 | 14 064.00 | 97 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 194.00 | 65 127.00 | 14 064.00 | 49 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 79 383.00 | | 48 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 164.00 | 13 384.00 | | 58 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 164.00 | 13 384.00 | | 58 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 748.00 | 2 097 748.00 | | 2 097 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 385.00 | 208 385.00 | | 208 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 034.00 | 1 028 453.00 | 1 032 582.00 | 2 061 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 198.00 | 1 827 198.00 | | 1 827 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 214.00 | 1 827 198.00 | 23 016.00 | 1 850 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 285.00 | 3 497 704.00 | 1 032 582.00 | 4 530 285.00 |