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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 761.00 | 175 984.00 | 256 778.00 | 432 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 243.00 | | 155 243.00 | 155 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 722.00 | 6 324.00 | 5 398.00 | 11 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 674.00 | 207 220.00 | 417 454.00 | 624 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 867.00 | 389 528.00 | 863 340.00 | 1 252 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 102.00 | | 528 102.00 | 528 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 265 413.00 | 93 150.00 | 2 172 263.00 | 2 265 413.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 051.00 | 96 547.00 | 423 504.00 | 520 051.00 |
BZ Autres créances | 1 005 228.00 | | 1 005 228.00 | 1 005 228.00 |
CF Disponibilités | 361 514.00 | | 361 514.00 | 361 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 801.00 | | 180 801.00 | 180 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 187.00 | 189 697.00 | 4 673 490.00 | 4 863 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 054.00 | 579 225.00 | 5 536 830.00 | 6 116 054.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 382.00 | 17 659.00 | | 19 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 385.00 | 1 573 283.00 | | 1 954 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
DH Report à nouveau | -962 995.00 | | | -962 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 375 853.00 | -962 995.00 | | -2 375 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 862.00 | 719 166.00 | | -1 273 862.00 |
DP Provisions pour risques | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 308.00 | 450 308.00 | | 450 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 354.00 | 1 610 727.00 | | 2 817 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 401.00 | 2 097 748.00 | | 2 820 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 102.00 | 208 384.00 | | 228 102.00 |
EA Autres dettes | 367 178.00 | 163 118.00 | | 367 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 761 356.00 | 4 530 285.00 | | 6 761 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 830.00 | 5 249 451.00 | | 5 536 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 146 270.00 | | 10 146 270.00 | 10 146 270.00 |
FG Production vendue services | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 231.00 | | 10 288 231.00 | 10 288 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 503 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 93 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 455 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 104 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 230.00 | 2 964.00 | | 7 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 230.00 | 2 964.00 | | 7 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 712.00 | 8 236.00 | | 143 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 349.00 | | | 135 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 061.00 | 8 236.00 | | 279 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 831.00 | -5 273.00 | | -271 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 453 750.00 | 9 398 923.00 | | 10 453 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 829 603.00 | 10 361 918.00 | | 12 829 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 375 853.00 | -962 995.00 | | -2 375 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 668.00 | 161 859.00 | | 227 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 257.00 | 75 727.00 | | 100 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 412.00 | 86 132.00 | | 127 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 150.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 548.00 | 27 572.00 | 2 573.00 | 71 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 548.00 | 120 722.00 | 2 573.00 | 71 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 548.00 | 120 722.00 | 2 573.00 | 71 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 308.00 | | 450 308.00 | 450 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 401.00 | 2 820 401.00 | | 2 820 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 178.00 | 367 178.00 | | 367 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817 354.00 | 1 078 399.00 | 1 668 955.00 | 2 817 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 343.00 | 4 494 080.00 | 2 119 263.00 | 6 683 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |