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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 910.00 | 301 563.00 | 182 347.00 | 483 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 350.00 | 10 307.00 | 16 043.00 | 26 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 917.00 | 291 500.00 | 434 417.00 | 725 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 212.00 | | 275 212.00 | 275 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 903.00 | 603 371.00 | 978 532.00 | 1 581 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 037.00 | | 525 037.00 | 525 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 932 858.00 | 700 436.00 | 3 232 422.00 | 3 932 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 849.00 | 126 795.00 | 1 005 054.00 | 1 131 849.00 |
BZ Autres créances | 808 507.00 | | 808 507.00 | 808 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 314.00 | 28 634.00 | 109 680.00 | 138 314.00 |
CF Disponibilités | 10 404 082.00 | | 10 404 082.00 | 10 404 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119 622.00 | | 1 119 622.00 | 1 119 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 060 809.00 | 855 866.00 | 17 204 943.00 | 18 060 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 647 200.00 | 1 459 237.00 | 18 187 963.00 | 19 647 200.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 006.00 | 19 382.00 | | 71 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 310 559.00 | 1 954 385.00 | | 21 310 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 69 473.00 | 88 855.00 | | 69 473.00 |
DH Report à nouveau | -3 338 848.00 | -962 995.00 | | -3 338 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 456 228.00 | -2 375 853.00 | | -4 456 228.00 |
DL TOTAL (I) | 13 658 326.00 | -1 273 862.00 | | 13 658 326.00 |
DP Provisions pour risques | 126 276.00 | 49 335.00 | | 126 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 276.00 | 49 335.00 | | 126 276.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 450 308.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 786.00 | 2 817 354.00 | | 1 673 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 644.00 | 2 820 401.00 | | 1 253 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 265.00 | 228 102.00 | | 705 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
EA Autres dettes | 428 978.00 | 367 178.00 | | 428 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 401 604.00 | 6 761 356.00 | | 4 401 604.00 |
ED (V) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 963.00 | 5 536 830.00 | | 18 187 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 049 160.00 | 5 463 918.00 | 17 513 078.00 | 12 049 160.00 |
FG Production vendue services | 54 081.00 | 186.00 | 54 267.00 | 54 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 103 241.00 | 5 464 104.00 | 17 567 346.00 | 12 103 241.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 658 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 176 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 647.00 | |
GE Autres charges | | | 26 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 639 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 980 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 250 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 880.00 | 7 230.00 | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 280.00 | 7 230.00 | | 122 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 621.00 | 143 712.00 | | 327 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 621.00 | 279 061.00 | | 327 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 341.00 | -271 831.00 | | -205 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 883 514.00 | 10 453 750.00 | | 17 883 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 339 742.00 | 12 829 603.00 | | 22 339 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 456 228.00 | -2 375 853.00 | | -4 456 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 528.00 | 213 843.00 | | 389 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 984.00 | 125 580.00 | | 175 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 544.00 | 88 263.00 | | 213 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 335.00 | 109 647.00 | 32 706.00 | 49 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 335.00 | 109 647.00 | 32 706.00 | 49 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 324.00 | 1 487 324.00 | | 1 487 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 265.00 | 705 265.00 | | 705 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 978.00 | 428 978.00 | | 428 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 786.00 | 455 607.00 | 1 188 179.00 | 1 673 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 603.00 | 3 077 174.00 | 1 188 179.00 | 4 401 603.00 |