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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
CF Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 853.00 | | 3 997 853.00 | 3 997 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 540.00 | | | 403 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 540.00 | | | 1 403 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582 113.00 | | | 2 582 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 313.00 | | | 2 594 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 853.00 | | | 3 997 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 313.00 | | | 2 594 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 640.00 | | | 438 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 540.00 | | | 403 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582 113.00 | 422 317.00 | 1 720 981.00 | 2 582 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 023 934.00 | | | 3 023 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 395.00 | | | 442 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 313.00 | 434 517.00 | 1 720 981.00 | 2 594 313.00 |