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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
CF Disponibilités | 858 197.00 | | 858 197.00 | 858 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 197.00 | | 858 197.00 | 858 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 197.00 | | 4 848 197.00 | 4 848 197.00 |
CU Autres participations | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 486.00 | 20 177.00 | | 75 486.00 |
DG Autres réserves | 1 434 243.00 | 383 362.00 | | 1 434 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 414.00 | 1 106 189.00 | | 572 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 143.00 | 2 509 729.00 | | 3 082 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 065.00 | 2 160 407.00 | | 1 735 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 504.00 | 12 340.00 | | 27 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 790.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 1 850.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 053.00 | 2 177 387.00 | | 1 766 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 197.00 | 4 687 117.00 | | 4 848 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 053.00 | 442 707.00 | | 1 766 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 1 850.00 | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 506.00 | 1 139 514.00 | | 598 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 092.00 | 33 324.00 | | 26 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 414.00 | 1 106 189.00 | | 572 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735 065.00 | 1 735 065.00 | | 1 735 065.00 |
VI Groupe et associés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 395.00 | | | 442 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 054.00 | 1 766 054.00 | | 1 766 054.00 |