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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
CF Disponibilités | 697 117.00 | | 697 117.00 | 697 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 117.00 | | 697 117.00 | 697 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 117.00 | | 4 687 117.00 | 4 687 117.00 |
CU Autres participations | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DG Autres réserves | 383 362.00 | | | 383 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 189.00 | 403 539.00 | | 1 106 189.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 729.00 | 1 403 539.00 | | 2 509 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 407.00 | 2 582 112.00 | | 2 160 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 340.00 | 11 200.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 1 000.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 387.00 | 2 594 312.00 | | 2 177 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 117.00 | 3 997 852.00 | | 4 687 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 707.00 | 2 594 312.00 | | 442 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 514.00 | 438 640.00 | | 1 139 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 324.00 | 35 100.00 | | 33 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 189.00 | 403 539.00 | | 1 106 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 990 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990 000.00 | | | 3 990 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 797.00 | 425 117.00 | 1 734 680.00 | 2 159 797.00 |
VI Groupe et associés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 743.00 | | | 421 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 387.00 | 442 707.00 | 1 734 680.00 | 2 177 387.00 |