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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 990 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 803 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 803 977.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 793 977.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 990 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 75 486.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 144.00 | 1 434 244.00 | | 1 982 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 842.00 | 572 414.00 | | 373 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 986.00 | 3 082 144.00 | | 3 455 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 477.00 | 1 735 065.00 | | 1 306 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 680.00 | 27 504.00 | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 807.00 | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 991.00 | 1 766 054.00 | | 1 337 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 977.00 | 4 848 197.00 | | 4 793 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 774.00 | | | 463 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 018.00 | 598 507.00 | | 395 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 176.00 | 26 092.00 | | 21 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 842.00 | 572 414.00 | | 373 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 517.00 | 428 517.00 | | 428 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 959.00 | 3 743.00 | 874 216.00 | 877 959.00 |
VI Groupe et associés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 991.00 | 463 774.00 | 874 216.00 | 1 337 991.00 |