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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 650.00 | 3 140.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 448.00 | 4 278.00 | 19 170.00 | 23 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 398.00 | 4 928.00 | 952 470.00 | 957 398.00 |
BT Marchandises | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 622.00 | | 193 622.00 | 193 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 020.00 | 4 928.00 | 1 146 092.00 | 1 151 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
DL TOTAL (I) | -13 093.00 | | | -13 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 440.00 | | | 871 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 185.00 | | | 1 159 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 092.00 | | | 1 146 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 390.00 | | 887 390.00 | 887 390.00 |
FG Production vendue services | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 073.00 | | 892 073.00 | 892 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 578.00 | | | -119 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 986.00 | | | 893 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 079.00 | | | 908 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 388.00 | | | 199 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 440.00 | 74 953.00 | 383 919.00 | 871 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 026.00 | 40 866.00 | 160.00 | 41 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 185.00 | 163 310.00 | 383 919.00 | 1 159 185.00 |