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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 90 000.00 | 840 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 924.00 | 866.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 186.00 | 20 275.00 | 9 911.00 | 30 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 136.00 | 113 199.00 | 850 937.00 | 964 136.00 |
BT Marchandises | 55 790.00 | 865.00 | 54 925.00 | 55 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 686.00 | 865.00 | 165 821.00 | 166 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 822.00 | 114 064.00 | 1 016 758.00 | 1 130 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
DH Report à nouveau | -194 325.00 | | | -194 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 359.00 | -194 325.00 | | 222 359.00 |
DL TOTAL (I) | 63 532.00 | -158 827.00 | | 63 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 943.00 | 721 937.00 | | 645 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 902.00 | 203 600.00 | | 205 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 829.00 | 82 453.00 | | 72 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | 15 648.00 | | 28 092.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 11 876.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 226.00 | 1 035 514.00 | | 953 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 758.00 | 876 687.00 | | 1 016 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 553.00 | 390 067.00 | | 384 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 136.00 | | | 964 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 544.00 | 6 656.00 | | 16 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 544.00 | 6 656.00 | | 16 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 230 000.00 | | 140 000.00 | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 883.00 | 865.00 | 883.00 | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 883.00 | 865.00 | 140 883.00 | 230 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 883.00 | 865.00 | 140 883.00 | 230 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865.00 | 140 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 943.00 | 77 271.00 | 315 681.00 | 645 943.00 |
VI Groupe et associés | 205 902.00 | 205 902.00 | | 205 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 226.00 | 384 553.00 | 315 681.00 | 953 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 5 187.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 296.00 | 6 493.00 | | 7 296.00 |
ST Autres comptes | 29 630.00 | 30 213.00 | | 29 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 779.00 | 27 016.00 | | 36 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 5 493.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 997.00 | 10 680.00 | | 8 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 418.00 | 32 473.00 | | 36 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 948.00 | 26 651.00 | | 38 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 705.00 | 63 722.00 | | 73 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |