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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 1 408.00 | 2 382.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 886.00 | 8 930.00 | 15 956.00 | 24 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 836.00 | 10 338.00 | 948 498.00 | 958 836.00 |
BT Marchandises | 71 332.00 | 1 542.00 | 69 790.00 | 71 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 101.00 | 1 542.00 | 179 559.00 | 181 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 937.00 | 11 880.00 | 1 128 057.00 | 1 139 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 099.00 | | | 797 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 790.00 | | | 198 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 559.00 | | | 1 092 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 057.00 | | | 1 128 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 176.00 | | | 371 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 409.00 | | 917 409.00 | 917 409.00 |
FG Production vendue services | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 694.00 | | 921 694.00 | 921 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 975.00 | | | 922 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 384.00 | | | 874 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 5 410.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 5 410.00 | | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 790.00 | 198 790.00 | | 198 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 099.00 | 75 717.00 | 308 815.00 | 797 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 101.00 | 27 941.00 | 160.00 | 28 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 559.00 | 371 176.00 | 308 815.00 | 1 092 559.00 |