| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | 230 000.00 | 700 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790.00 | 2 166.00 | 1 624.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 186.00 | 14 377.00 | 15 809.00 | 30 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 136.00 | 246 544.00 | 717 592.00 | 964 136.00 |
BT Marchandises | 62 269.00 | 883.00 | 61 387.00 | 62 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CF Disponibilités | 76 640.00 | | 76 640.00 | 76 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 978.00 | 883.00 | 159 095.00 | 159 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 114.00 | 247 426.00 | 876 687.00 | 1 124 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DH Report à nouveau | | -14 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 325.00 | 48 591.00 | | -194 325.00 |
DL TOTAL (I) | -158 827.00 | 35 498.00 | | -158 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 937.00 | 797 099.00 | | 721 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 600.00 | 198 790.00 | | 203 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 76 311.00 | | 82 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 648.00 | 11 816.00 | | 15 648.00 |
EA Autres dettes | 11 876.00 | 8 542.00 | | 11 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 514.00 | 1 092 559.00 | | 1 035 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 687.00 | 1 128 057.00 | | 876 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 067.00 | 371 176.00 | | 390 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 836.00 | | 5 300.00 | 958 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 676.00 | | 5 300.00 | 28 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 338.00 | 6 206.00 | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 6 206.00 | | 10 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 230 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 542.00 | 883.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | 230 883.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | 230 883.00 | 1 542.00 | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 937.00 | 76 490.00 | 312 229.00 | 721 937.00 |
VI Groupe et associés | 203 600.00 | 203 600.00 | | 203 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 105.00 | | | 75 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 514.00 | 390 067.00 | 312 229.00 | 1 035 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 4 839.00 | | 5 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 6 369.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 30 213.00 | 37 840.00 | | 30 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 016.00 | 25 288.00 | | 27 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 483.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 680.00 | 4 839.00 | | 10 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 473.00 | 35 261.00 | | 32 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 651.00 | 29 771.00 | | 26 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 722.00 | 69 980.00 | | 63 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |