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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
AN Terrains | 335 886.00 | 139 099.00 | 196 787.00 | 335 886.00 |
AP Constructions | 3 471 181.00 | 2 771 921.00 | 699 261.00 | 3 471 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 196.00 | 1 169 441.00 | 32 754.00 | 1 202 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 686.00 | 87 641.00 | 1 045.00 | 88 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 020.00 | 4 212 073.00 | 940 947.00 | 5 153 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 307.00 | 47 189.00 | 70 118.00 | 117 307.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 540.00 | 47 189.00 | 215 351.00 | 262 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 559.00 | 4 259 262.00 | 1 156 297.00 | 5 415 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
CU Autres participations | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
DG Autres réserves | 519 508.00 | 461 537.00 | | 519 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 442.00 | 57 971.00 | | -15 442.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228.00 | 1 287.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 821 861.00 | 837 363.00 | | 821 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 737.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 257.00 | 109 482.00 | | 41 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 259.00 | | |
EA Autres dettes | 286 636.00 | 490 576.00 | | 286 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 436.00 | 611 053.00 | | 334 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 297.00 | 1 448 416.00 | | 1 156 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 402.00 | | 307 402.00 | 307 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 371.00 | -11 681.00 | | -11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 727.00 | 497 549.00 | | 341 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 168.00 | 439 577.00 | | 357 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 442.00 | 57 971.00 | | -15 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 629.00 | | 31 390.00 | 5 121 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 097 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066 559.00 | | 31 390.00 | 5 066 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 273.00 | 112 799.00 | | 4 099 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 303.00 | 112 799.00 | | 4 055 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | | 60.00 | 1 287.00 |
6T Sur comptes clients | 60 443.00 | 3 978.00 | 17 231.00 | 60 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 443.00 | 3 978.00 | 17 231.00 | 60 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 730.00 | 3 978.00 | 17 291.00 | 61 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 978.00 | 17 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 636.00 | 286 636.00 | | 286 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 084.00 | 86 192.00 | 50 892.00 | 137 084.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 436.00 | 334 436.00 | | 334 436.00 |