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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
AN Terrains | 335 886.00 | 149 456.00 | 186 430.00 | 335 886.00 |
AP Constructions | 3 475 157.00 | 3 040 171.00 | 434 986.00 | 3 475 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 441.00 | 1 222 576.00 | 22 865.00 | 1 245 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 686.00 | 88 268.00 | 418.00 | 88 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 240.00 | 4 544 441.00 | 655 799.00 | 5 200 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 835.00 | 3 978.00 | 52 857.00 | 56 835.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 913.00 | 3 978.00 | 128 935.00 | 132 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 153.00 | 4 548 419.00 | 784 733.00 | 5 333 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
DG Autres réserves | 227 277.00 | 349 353.00 | | 227 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 718.00 | -122 077.00 | | -110 718.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048.00 | 1 108.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 434 173.00 | 544 951.00 | | 434 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 087.00 | | | 213 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 613.00 | 79 076.00 | | 81 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 860.00 | 63 954.00 | | 55 860.00 |
EA Autres dettes | | 213 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 560.00 | 356 491.00 | | 350 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 733.00 | 901 443.00 | | 784 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 560.00 | 356 491.00 | | 350 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 998.00 | | 280 998.00 | 280 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 998.00 | | 280 998.00 | 280 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -120.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 378.00 | 344 299.00 | | 289 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 096.00 | 466 376.00 | | 400 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 718.00 | -122 077.00 | | -110 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 419.00 | | 8 820.00 | 5 191 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 145 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 136 349.00 | | 8 820.00 | 5 136 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 912.00 | 107 529.00 | | 4 436 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392 942.00 | 107 529.00 | | 4 392 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | | 60.00 | 1 108.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | | 60.00 | 5 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 213 087.00 | 213 087.00 | | 213 087.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 560.00 | 350 560.00 | | 350 560.00 |