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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
AN Terrains | 335 886.00 | 152 700.00 | 183 186.00 | 335 886.00 |
AP Constructions | 3 475 157.00 | 3 125 318.00 | 349 838.00 | 3 475 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 441.00 | 1 237 029.00 | 8 412.00 | 1 245 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 686.00 | 88 477.00 | 209.00 | 88 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 255.00 | 4 647 496.00 | 552 759.00 | 5 200 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 440.00 | 4 647 496.00 | 577 945.00 | 5 225 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
DG Autres réserves | 116 558.00 | 227 277.00 | | 116 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 815.00 | -110 718.00 | | -216 815.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | 1 048.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 217 298.00 | 434 173.00 | | 217 298.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 746.00 | 213 087.00 | | 257 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 81 613.00 | | 88 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 860.00 | | |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 647.00 | 350 560.00 | | 360 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 945.00 | 784 733.00 | | 577 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 545.00 | 289 378.00 | | 100 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 360.00 | 400 096.00 | | 317 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 815.00 | -110 718.00 | | -216 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 240.00 | | 15.00 | 5 200 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 145 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 170.00 | | | 5 145 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | 15.00 | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 441.00 | 103 054.00 | | 4 544 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500 471.00 | 103 054.00 | | 4 500 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048.00 | | 60.00 | 1 048.00 |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | 4 038.00 | 5 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 177.00 | 88 177.00 | | 88 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VI Groupe et associés | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 647.00 | 360 647.00 | | 360 647.00 |