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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
AN Terrains | 335 886.00 | 146 211.00 | 189 675.00 | 335 886.00 |
AP Constructions | 3 471 181.00 | 2 951 915.00 | 519 266.00 | 3 471 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 596.00 | 1 206 757.00 | 33 839.00 | 1 240 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 686.00 | 88 059.00 | 627.00 | 88 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 419.00 | 4 436 912.00 | 754 507.00 | 5 191 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 049.00 | 3 978.00 | 43 071.00 | 47 049.00 |
BZ Autres créances | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 914.00 | 3 978.00 | 146 936.00 | 150 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 333.00 | 4 440 890.00 | 901 443.00 | 5 342 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 808.00 | 167 808.00 | | 167 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
DG Autres réserves | 349 353.00 | 504 066.00 | | 349 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 077.00 | -154 713.00 | | -122 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 108.00 | 1 168.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 544 951.00 | 667 088.00 | | 544 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 076.00 | 22 122.00 | | 79 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 954.00 | 65 293.00 | | 63 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 895.00 | | |
EA Autres dettes | 213 461.00 | 169 260.00 | | 213 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 491.00 | 297 569.00 | | 356 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 443.00 | 964 657.00 | | 901 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 491.00 | 297 569.00 | | 356 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 503.00 | | 289 503.00 | 289 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 503.00 | | 289 503.00 | 289 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 172.00 | |
GE Autres charges | | | 9 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 60.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 299.00 | 351 834.00 | | 344 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 376.00 | 506 546.00 | | 466 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 077.00 | -154 713.00 | | -122 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 098.00 | | 4 322.00 | 5 187 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 191 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 136 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132 027.00 | | 4 322.00 | 5 132 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 740.00 | 110 172.00 | | 4 326 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 770.00 | 110 172.00 | | 4 282 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | | 60.00 | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | 13 378.00 | | 9 400.00 | 13 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 378.00 | | 9 400.00 | 13 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 546.00 | | 9 460.00 | 14 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 076.00 | 79 076.00 | | 79 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 378.00 | 96 090.00 | 4 288.00 | 100 378.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 491.00 | 356 491.00 | | 356 491.00 |