| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 378 149.00 | | 15 378 149.00 | 15 378 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 215 252.00 | 5 078 861.00 | 136 391.00 | 5 215 252.00 |
AN Terrains | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
AP Constructions | 17 909 576.00 | 9 847 057.00 | 8 062 519.00 | 17 909 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641 954.00 | 7 769 397.00 | 2 872 556.00 | 10 641 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282 673.00 | 4 179 361.00 | 2 103 312.00 | 6 282 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 197 624.00 | | 2 197 624.00 | 2 197 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 293 036.00 | | 1 293 036.00 | 1 293 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 034 723.00 | 26 874 677.00 | 237 160 045.00 | 264 034 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 822 289.00 | | 12 822 289.00 | 12 822 289.00 |
BN En cours de production de biens | 238 991.00 | | 238 991.00 | 238 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 944 576.00 | 1 262 977.00 | 15 681 599.00 | 16 944 576.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233 498.00 | | 1 233 498.00 | 1 233 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 546 490.00 | | 19 546 490.00 | 19 546 490.00 |
BZ Autres créances | 15 734 283.00 | | 15 734 283.00 | 15 734 283.00 |
CF Disponibilités | 1 869 918.00 | | 1 869 918.00 | 1 869 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 016.00 | | 351 016.00 | 351 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 741 155.00 | 1 262 976.00 | 67 478 179.00 | 68 741 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 804 451.00 | 28 137 654.00 | 304 666 796.00 | 332 804 451.00 |
CU Autres participations | 205 008 026.00 | | 205 008 026.00 | 205 008 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 539 355.00 | 68 539 355.00 | | 68 539 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727 808.00 | 2 806 824.00 | | 3 727 808.00 |
DH Report à nouveau | 60 594 841.00 | 43 096 153.00 | | 60 594 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 184 244.00 | 18 419 671.00 | | 22 184 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 842.00 | | |
DK Provisions réglementées | 481 533.00 | 720 606.00 | | 481 533.00 |
DL TOTAL (I) | 155 527 787.00 | 133 591 458.00 | | 155 527 787.00 |
DP Provisions pour risques | 28 572.00 | 715 055.00 | | 28 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 544 797.00 | 6 836 797.00 | | 7 544 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 573 369.00 | 7 551 853.00 | | 7 573 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572 575.00 | 23 371 618.00 | | 6 572 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 837 569.00 | 110 343 657.00 | | 101 837 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 415.00 | 12 908 456.00 | | 13 163 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562 887.00 | 18 341 672.00 | | 16 562 887.00 |
EA Autres dettes | 3 348 410.00 | 1 406 798.00 | | 3 348 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 484 858.00 | 166 372 202.00 | | 141 484 858.00 |
ED (V) | 80 781.00 | 328 431.00 | | 80 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 666 796.00 | 307 843 946.00 | | 304 666 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 484 858.00 | 56 387 012.00 | | 41 484 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 451 452.00 | | 58 451 452.00 | 58 451 452.00 |
FG Production vendue services | 80 953.00 | 73 220 188.00 | 73 301 142.00 | 80 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 532 406.00 | 73 220 188.00 | 131 752 595.00 | 58 532 406.00 |
FM Production stockée | | | 2 265 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 547 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 134 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 972 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 252 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 336 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 955 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 037 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 510 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 715 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 491 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 688.00 | -1 312.00 | | 42 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 688.00 | -1 312.00 | | 42 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 459.00 | 1 115 558.00 | | 7 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | 1 115 558.00 | | 13 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 379.00 | -1 116 870.00 | | 29 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 075 514.00 | 845 097.00 | | 1 075 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 738 995.00 | -2 913 163.00 | | -3 738 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 925 875.00 | 126 295 990.00 | | 135 925 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 741 630.00 | 107 876 319.00 | | 113 741 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 184 244.00 | 18 419 671.00 | | 22 184 244.00 |