| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 378 149.00 | | 15 378 149.00 | 15 378 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200 744.00 | 5 126 067.00 | 74 676.00 | 5 200 744.00 |
AN Terrains | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
AP Constructions | 18 053 373.00 | 10 153 414.00 | 7 899 959.00 | 18 053 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506 288.00 | 8 578 664.00 | 2 927 624.00 | 11 506 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834 693.00 | 5 099 283.00 | 2 735 409.00 | 7 834 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 856 675.00 | | 2 856 675.00 | 2 856 675.00 |
BF Prêts | 1 494 741.00 | | 1 494 741.00 | 1 494 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 595 737.00 | 28 957 429.00 | 239 638 307.00 | 268 595 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 301 645.00 | | 17 301 646.00 | 17 301 645.00 |
BN En cours de production de biens | 250 512.00 | | 250 512.00 | 250 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 265 368.00 | 1 733 456.00 | 23 531 912.00 | 25 265 368.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 855.00 | | 206 855.00 | 206 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 258 037.00 | | 19 258 037.00 | 19 258 037.00 |
BZ Autres créances | 21 505 319.00 | | 21 505 319.00 | 21 505 319.00 |
CF Disponibilités | 1 662 232.00 | | 1 662 232.00 | 1 662 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 207.00 | | 579 207.00 | 579 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 029 179.00 | 1 733 455.00 | 84 295 723.00 | 86 029 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 634 331.00 | 30 690 885.00 | 323 943 446.00 | 354 634 331.00 |
CU Autres participations | 206 168 634.00 | | 206 168 634.00 | 206 168 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 539 355.00 | 68 539 355.00 | | 68 539 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 837 020.00 | 3 727 808.00 | | 4 837 020.00 |
DH Report à nouveau | 81 669 872.00 | 60 594 841.00 | | 81 669 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075 669.00 | 22 184 244.00 | | 19 075 669.00 |
DK Provisions réglementées | 396 355.00 | 481 533.00 | | 396 355.00 |
DL TOTAL (I) | 174 518 277.00 | 155 527 787.00 | | 174 518 277.00 |
DP Provisions pour risques | 119 415.00 | 28 572.00 | | 119 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 318 274.00 | 7 544 797.00 | | 8 318 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 437 689.00 | 7 573 369.00 | | 8 437 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932 643.00 | 6 572 575.00 | | 5 932 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 972 237.00 | 101 837 569.00 | | 101 972 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760 089.00 | 13 163 415.00 | | 15 760 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 238 703.00 | 16 562 887.00 | | 15 238 703.00 |
EA Autres dettes | 1 992 241.00 | 3 348 410.00 | | 1 992 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 895 915.00 | 141 484 858.00 | | 140 895 915.00 |
ED (V) | 91 564.00 | 80 781.00 | | 91 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 943 446.00 | 304 666 796.00 | | 323 943 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 895 915.00 | 41 484 858.00 | | 40 895 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 589 249.00 | 18 480.00 | 54 607 729.00 | 54 589 249.00 |
FG Production vendue services | 715 795.00 | 73 770 711.00 | 74 486 506.00 | 715 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 305 045.00 | 73 789 191.00 | 129 094 236.00 | 55 305 045.00 |
FM Production stockée | | | 9 472 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 829 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 184 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 313 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 013 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 850 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 061 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 354 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 475 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 017 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 7 459.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 5 850.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 13 309.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 29 379.00 | | -775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 240.00 | 1 075 514.00 | | 188 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 247 074.00 | -3 738 995.00 | | -6 247 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 974 037.00 | 135 925 875.00 | | 138 974 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 898 367.00 | 113 741 630.00 | | 119 898 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075 669.00 | 22 184 244.00 | | 19 075 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | | 14.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14.00 | | 20 579.00 | 14.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 066.00 | | 3 219.00 | 37 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 874.00 | 2 083.00 | | 26 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | 47.00 | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795.00 | 2 036.00 | | 21 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 573.00 | 1 070.00 | 206.00 | 7 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 573.00 | 1 070.00 | 206.00 | 7 573.00 |