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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 378 149.00 | | 15 378 149.00 | 15 378 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 157 893.00 | 5 093 260.00 | 64 633.00 | 5 157 893.00 |
AN Terrains | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
AP Constructions | 18 197 574.00 | 11 342 296.00 | 6 855 277.00 | 18 197 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 554 685.00 | 9 412 815.00 | 2 141 870.00 | 11 554 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000 554.00 | 5 409 771.00 | 4 590 782.00 | 10 000 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 191 554.00 | | 5 191 554.00 | 5 191 554.00 |
BF Prêts | 1 494 743.00 | | 1 494 743.00 | 1 494 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 233 839.00 | 31 258 144.00 | 241 975 695.00 | 273 233 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 273 346.00 | | 14 273 346.00 | 14 273 346.00 |
BN En cours de production de biens | 363 188.00 | | 363 188.00 | 363 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 520 669.00 | 2 071 881.00 | 23 448 787.00 | 25 520 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 274.00 | | 290 274.00 | 290 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 455 260.00 | | 16 455 260.00 | 16 455 260.00 |
BZ Autres créances | 26 055 800.00 | | 26 055 800.00 | 26 055 800.00 |
CF Disponibilités | 32 799 254.00 | | 32 799 254.00 | 32 799 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 890 158.00 | 2 071 881.00 | 113 818 276.00 | 115 890 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 243 224.00 | 33 330 025.00 | 355 913 198.00 | 389 243 224.00 |
CU Autres participations | 206 168 634.00 | | 206 168 634.00 | 206 168 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 539 355.00 | 68 539 355.00 | | 68 539 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 790 803.00 | 4 837 020.00 | | 5 790 803.00 |
DH Report à nouveau | 99 791 758.00 | 81 669 872.00 | | 99 791 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 273 712.00 | 19 075 669.00 | | 18 273 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 396 355.00 | | |
DL TOTAL (I) | 192 395 632.00 | 174 518 277.00 | | 192 395 632.00 |
DP Provisions pour risques | 509 975.00 | 119 415.00 | | 509 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 967 941.00 | 8 318 274.00 | | 9 967 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 477 916.00 | 8 437 689.00 | | 10 477 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 998 348.00 | 5 932 643.00 | | 21 998 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 785 623.00 | 101 972 237.00 | | 101 785 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 739 632.00 | 15 760 089.00 | | 12 739 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530 325.00 | 15 238 703.00 | | 15 530 325.00 |
EA Autres dettes | 934 537.00 | 1 992 241.00 | | 934 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 988 466.00 | 140 895 915.00 | | 152 988 466.00 |
ED (V) | 51 182.00 | 91 564.00 | | 51 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 913 198.00 | 323 943 446.00 | | 355 913 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 988 466.00 | 140 895 915.00 | | 52 988 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 838 407.00 | | 53 838 407.00 | 53 838 407.00 |
FG Production vendue services | 1 010 633.00 | 81 427 421.00 | 82 438 054.00 | 1 010 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 849 040.00 | 81 427 421.00 | 136 276 461.00 | 54 849 040.00 |
FM Production stockée | | | 367 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 197 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 998 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 204 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 428 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 468 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 257 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 940 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | -136 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -126 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541 891.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -100 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 243 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | 605.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 775.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -775.00 | | -2 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 529 412.00 | 188 240.00 | | 529 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 562 487.00 | -6 247 074.00 | | -3 562 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 070 601.00 | 138 974 037.00 | | 137 070 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 796 889.00 | 119 898 367.00 | | 118 796 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 273 712.00 | 19 075 669.00 | | 18 273 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 865 000.00 | | 11 753 000.00 | 60 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103 000.00 | 65 515 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | 20 536 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 060 000.00 | 44 979 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 579 000.00 | | | 20 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 286 000.00 | | 11 753 000.00 | 40 286 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 957 000.00 | 2 346 000.00 | 45 000.00 | 28 957 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126 000.00 | 9 000.00 | 42 000.00 | 5 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 831 000.00 | 2 337 000.00 | 4 000.00 | 23 831 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 437 000.00 | 2 205 000.00 | 165 000.00 | 8 437 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437 000.00 | 2 205 000.00 | 165 000.00 | 8 437 000.00 |