| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 378 149.00 | | 15 378 149.00 | 15 378 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 299 477.00 | 5 132 951.00 | 166 526.00 | 5 299 477.00 |
AN Terrains | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
AP Constructions | 19 546 044.00 | 11 711 483.00 | 7 834 561.00 | 19 546 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 386 185.00 | 10 199 367.00 | 2 186 818.00 | 12 386 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 134 883.00 | 6 601 548.00 | 3 533 335.00 | 10 134 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 642 102.00 | | 9 642 102.00 | 9 642 102.00 |
BF Prêts | 1 814 173.00 | | 1 814 173.00 | 1 814 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 504 356.00 | 33 645 349.00 | 246 859 008.00 | 280 504 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 802 626.00 | | 15 802 626.00 | 15 802 626.00 |
BN En cours de production de biens | 207 439.00 | | 207 439.00 | 207 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 692 140.00 | 2 272 682.00 | 20 419 458.00 | 22 692 140.00 |
BT Marchandises | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 427.00 | | 391 427.00 | 391 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 063 174.00 | | 25 063 174.00 | 25 063 174.00 |
BZ Autres créances | 16 825 905.00 | | 16 825 905.00 | 16 825 905.00 |
CF Disponibilités | 9 990 511.00 | | 9 990 511.00 | 9 990 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 070 367.00 | 2 272 682.00 | 88 797 685.00 | 91 070 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 872.00 | | 94 872.00 | 94 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 669 596.00 | 35 918 031.00 | 335 751 565.00 | 371 669 596.00 |
CU Autres participations | 206 168 634.00 | | 206 168 634.00 | 206 168 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 539 355.00 | 68 539 355.00 | | 68 539 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704 489.00 | 5 790 803.00 | | 6 704 489.00 |
DH Report à nouveau | 117 151 784.00 | 99 791 758.00 | | 117 151 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 525 877.00 | 18 273 713.00 | | 38 525 877.00 |
DL TOTAL (I) | 230 921 509.00 | 192 395 633.00 | | 230 921 509.00 |
DP Provisions pour risques | 551 313.00 | 509 975.00 | | 551 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 148 464.00 | 9 967 942.00 | | 14 148 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 699 777.00 | 10 477 917.00 | | 14 699 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 085.00 | 21 998 348.00 | | 1 971 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 002 910.00 | 101 785 623.00 | | 52 002 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901 830.00 | 12 739 632.00 | | 13 901 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 562 196.00 | 15 530 325.00 | | 21 562 196.00 |
EA Autres dettes | 666 680.00 | 934 537.00 | | 666 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 104 702.00 | 152 988 465.00 | | 90 104 702.00 |
ED (V) | 25 577.00 | 51 182.00 | | 25 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 751 565.00 | 355 913 198.00 | | 335 751 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 104 702.00 | 52 988 466.00 | | 40 104 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 971 085.00 | | | 1 971 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 430 163.00 | 57 481 715.00 | 65 911 878.00 | 8 430 163.00 |
FG Production vendue services | 604 937.00 | 97 609 940.00 | 98 214 877.00 | 604 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 035 100.00 | 155 091 655.00 | 164 126 755.00 | 9 035 100.00 |
FM Production stockée | | | -2 828 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 449 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 061 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 060 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 875 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 103 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 397 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 809 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 639 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | -13 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 823 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 729 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 369 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 689.00 | | | 177 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 410.00 | 2 416.00 | | 9 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 099.00 | 2 416.00 | | 187 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 099.00 | -2 416.00 | | -187 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 398 841.00 | 529 413.00 | | 1 398 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 812.00 | -3 562 488.00 | | 1 257 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 272 827.00 | 137 070 601.00 | | 178 272 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 746 950.00 | 118 796 888.00 | | 139 746 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 525 877.00 | 18 273 713.00 | | 38 525 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 515.00 | | 5 603.00 | 65 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 536.00 | | 142.00 | 20 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 979.00 | | 5 461.00 | 44 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 258.00 | 2 387.00 | | 31 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 40.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 165.00 | 2 348.00 | | 26 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 478 000.00 | 4 502 000.00 | 280 000.00 | 10 478 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 478 000.00 | 4 502 000.00 | 280 000.00 | 10 478 000.00 |