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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 24 522.00 | 2 572.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 173.00 | 172 981.00 | 24 192.00 | 197 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 141.00 | 197 503.00 | 29 638.00 | 227 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 231.00 | 14 255.00 | 287 975.00 | 302 231.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CF Disponibilités | 378 905.00 | | 378 905.00 | 378 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 384.00 | 14 255.00 | 795 128.00 | 809 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 524.00 | 211 758.00 | 824 766.00 | 1 036 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 128.00 | 257 519.00 | | 265 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 7 109.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 320 785.00 | 276 128.00 | | 320 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 902.00 | 214.00 | | 35 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 736.00 | 319 462.00 | | 235 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 124 769.00 | | 50 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 420.00 | 105 678.00 | | 165 420.00 |
EA Autres dettes | 16 097.00 | 3 714.00 | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 981.00 | 554 938.00 | | 503 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 766.00 | 831 067.00 | | 824 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 450.00 | 553 838.00 | | 479 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 214.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 041.00 | | 100.00 | 227 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | 100.00 | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 256.00 | 11 247.00 | | 186 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 256.00 | 11 247.00 | | 186 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 069.00 | 10 017.00 | 5 831.00 | 10 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 069.00 | 10 017.00 | 5 831.00 | 10 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 069.00 | 10 017.00 | 5 831.00 | 10 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 017.00 | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 279 946.00 | 279 946.00 | | 279 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 747.00 | 11 216.00 | 24 531.00 | 35 747.00 |
VI Groupe et associés | 235 736.00 | 235 736.00 | | 235 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 282.00 | 342 282.00 | | 342 282.00 |
VW T.V.A. | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 981.00 | 479 450.00 | 24 531.00 | 503 981.00 |