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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 25 363.00 | 1 731.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 173.00 | 181 615.00 | 15 558.00 | 197 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 041.00 | 206 978.00 | 20 063.00 | 227 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 243.00 | | 110 243.00 | 110 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 168.00 | 14 821.00 | 249 347.00 | 264 168.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 365 834.00 | | 365 834.00 | 365 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 013.00 | 14 821.00 | 748 192.00 | 763 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 054.00 | 221 799.00 | 768 255.00 | 990 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 785.00 | 265 128.00 | | 309 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | 44 657.00 | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 337 113.00 | 320 785.00 | | 337 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 730.00 | 35 902.00 | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 295.00 | 235 736.00 | | 220 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 50 826.00 | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 729.00 | 165 420.00 | | 114 729.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 16 097.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 142.00 | 503 981.00 | | 431 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 255.00 | 824 766.00 | | 768 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 887.00 | 479 450.00 | | 417 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 155.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 141.00 | | | 227 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 227 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | | | 224 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 503.00 | 9 475.00 | | 197 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 503.00 | 9 475.00 | | 197 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 255.00 | 2 072.00 | 1 506.00 | 14 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 255.00 | 2 072.00 | 1 506.00 | 14 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 255.00 | 2 072.00 | 1 506.00 | 14 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 072.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 544.00 | 11 289.00 | 13 255.00 | 24 544.00 |
VI Groupe et associés | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 660.00 | 288 660.00 | | 288 660.00 |
VW T.V.A. | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 142.00 | 417 887.00 | 13 255.00 | 431 142.00 |