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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 893.00 | 26 192.00 | 1 701.00 | 27 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 173.00 | 165 430.00 | 9 743.00 | 175 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 840.00 | 191 622.00 | 14 218.00 | 205 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 313.00 | | 105 313.00 | 105 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 958.00 | 14 331.00 | 241 627.00 | 255 958.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CF Disponibilités | 428 721.00 | | 428 721.00 | 428 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 336.00 | 14 331.00 | 794 005.00 | 808 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 176.00 | 205 953.00 | 808 223.00 | 1 014 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 113.00 | 309 785.00 | | 326 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | 16 328.00 | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 369 597.00 | 337 113.00 | | 369 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 419.00 | 24 730.00 | | 13 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 539.00 | 220 295.00 | | 211 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 915.00 | 65 320.00 | | 95 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 314.00 | 114 729.00 | | 115 314.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | 6 068.00 | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 626.00 | 431 142.00 | | 438 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 223.00 | 768 255.00 | | 808 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 726.00 | 417 887.00 | | 436 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 186.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 041.00 | | 799.00 | 227 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 205 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 203 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 267.00 | | 799.00 | 224 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 978.00 | 6 644.00 | 22 000.00 | 206 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 978.00 | 6 644.00 | 22 000.00 | 206 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 821.00 | | 490.00 | 14 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 821.00 | | 490.00 | 14 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 821.00 | | 490.00 | 14 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 235 180.00 | 235 180.00 | | 235 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 262.00 | 11 362.00 | 1 900.00 | 13 262.00 |
VI Groupe et associés | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 026.00 | 276 026.00 | | 276 026.00 |
VW T.V.A. | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 626.00 | 436 726.00 | 1 900.00 | 438 626.00 |