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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 495.00 | 27 731.00 | 2 764.00 | 30 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 173.00 | 171 245.00 | 3 928.00 | 175 173.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 442.00 | 198 976.00 | 11 465.00 | 210 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 361.00 | 18 146.00 | 237 215.00 | 255 361.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 394 093.00 | | 394 093.00 | 394 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 106.00 | 18 146.00 | 737 960.00 | 756 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 547.00 | 217 122.00 | 749 425.00 | 966 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 597.00 | 326 113.00 | | 346 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 32 484.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 357 787.00 | 369 597.00 | | 357 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 13 419.00 | | 2 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 455.00 | 211 539.00 | | 184 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 128.00 | 95 915.00 | | 107 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 998.00 | 115 314.00 | | 97 998.00 |
EA Autres dettes | | 2 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 639.00 | 438 626.00 | | 391 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 425.00 | 808 223.00 | | 749 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 639.00 | 436 726.00 | | 391 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 840.00 | | 4 602.00 | 205 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 066.00 | | 4 602.00 | 203 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 622.00 | 7 354.00 | | 191 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 622.00 | 7 354.00 | | 191 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 331.00 | 4 106.00 | 291.00 | 14 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 331.00 | 4 106.00 | 291.00 | 14 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 331.00 | 4 106.00 | 291.00 | 14 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 230 238.00 | 230 238.00 | | 230 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 645.00 | 282 645.00 | | 282 645.00 |
VW T.V.A. | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 639.00 | 391 639.00 | | 391 639.00 |