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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 789.00 | 11 797.00 | 91 992.00 | 103 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 436.00 | 22 889.00 | 51 547.00 | 74 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 225.00 | 34 686.00 | 306 539.00 | 341 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CF Disponibilités | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 197.00 | | 735 197.00 | 735 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 422.00 | 34 686.00 | 1 041 736.00 | 1 076 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 589 008.00 | | | 589 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 647 669.00 | | | 647 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 067.00 | | | 394 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 736.00 | | | 1 041 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 420.00 | | | 298 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 942.00 | | 159 898.00 | 229 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 252.00 | 31 362.00 | 341 225.00 | 17 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 252.00 | 31 362.00 | 178 225.00 | 17 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 942.00 | | 159 898.00 | 66 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 391.00 | 21 658.00 | 31 362.00 | 44 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 391.00 | 21 658.00 | 31 362.00 | 44 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 485 187.00 | 485 187.00 | | 485 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 798.00 | 16 151.00 | 88 141.00 | 111 798.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 078.00 | 505 078.00 | | 505 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 067.00 | 298 420.00 | 88 141.00 | 394 067.00 |