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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 212.00 | 278.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 001.00 | 42 281.00 | 68 721.00 | 111 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 941.00 | 48 896.00 | 34 045.00 | 82 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 735.00 | 92 389.00 | 269 346.00 | 361 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 623 168.00 | | 623 168.00 | 623 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 538.00 | | 221 538.00 | 221 538.00 |
CF Disponibilités | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 481.00 | | 985 481.00 | 985 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 216.00 | 92 389.00 | 1 254 827.00 | 1 347 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 630 532.00 | | | 630 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 669 576.00 | | | 669 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 251.00 | | | 585 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 827.00 | | | 1 254 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 902.00 | | | 525 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 947.00 | | 6 789.00 | 354 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 154.00 | | 6 789.00 | 187 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 112.00 | 29 277.00 | | 63 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 745.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 645.00 | 28 532.00 | | 62 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 425.00 | 184 425.00 | | 184 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VC Groupe et associés | 622 850.00 | 622 850.00 | | 622 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 218.00 | 177 869.00 | 59 349.00 | 237 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 720.00 | 645 720.00 | | 645 720.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 251.00 | 525 902.00 | 59 349.00 | 585 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
ST Autres comptes | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |