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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 467.00 | 1 023.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 711.00 | 26 916.00 | 79 795.00 | 106 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 442.00 | 35 729.00 | 44 714.00 | 80 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 947.00 | 63 112.00 | 291 834.00 | 354 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 518 295.00 | | 518 295.00 | 518 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
CF Disponibilités | 58 981.00 | | 58 981.00 | 58 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 269.00 | | 712 269.00 | 712 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 216.00 | 63 112.00 | 1 004 104.00 | 1 067 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 619 369.00 | | | 619 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 659 493.00 | | | 659 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 528.00 | | | 228 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 104.00 | | | 1 004 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 225.00 | | 13 721.00 | 341 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | 4 793.00 | 163 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 225.00 | | 8 928.00 | 178 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 686.00 | 28 426.00 | | 34 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 27 959.00 | | 34 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 516 247.00 | 516 247.00 | | 516 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 572.00 | 17 663.00 | 70 839.00 | 94 572.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 019.00 | 525 019.00 | | 525 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 610.00 | 267 702.00 | 70 839.00 | 344 610.00 |