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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 932.00 | 59 060.00 | 62 872.00 | 121 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 879.00 | 61 900.00 | 111 979.00 | 173 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 604.00 | 122 451.00 | 341 154.00 | 463 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 678 090.00 | | 678 090.00 | 678 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CF Disponibilités | 162 841.00 | | 162 841.00 | 162 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 050.00 | | 973 050.00 | 973 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 655.00 | 122 451.00 | 1 314 204.00 | 1 436 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DG Autres réserves | 639 954.00 | | | 639 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 706 380.00 | | | 706 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 824.00 | | | 607 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 204.00 | | | 1 314 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 514.00 | | | 505 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 735.00 | | 134 205.00 | 361 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 336.00 | 463 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 336.00 | 295 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 793.00 | | | 167 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 942.00 | | 134 205.00 | 193 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 389.00 | 34 462.00 | 4 400.00 | 92 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 278.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 177.00 | 34 184.00 | 4 400.00 | 91 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 202.00 | 273 202.00 | | 273 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 455.00 | 139 455.00 | | 139 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 678 090.00 | 678 090.00 | | 678 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 190.00 | 33 880.00 | 102 310.00 | 136 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 695.00 | 688 695.00 | | 688 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 824.00 | 505 514.00 | 102 310.00 | 607 824.00 |