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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 499.00 | 453.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 407.00 | 16 540.00 | 4 867.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 661.00 | 137 997.00 | 71 664.00 | 209 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 650.00 | 158 036.00 | 93 613.00 | 251 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 655.00 | | 169 655.00 | 169 655.00 |
BZ Autres créances | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 734.00 | | 275 734.00 | 275 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 384.00 | 158 036.00 | 369 347.00 | 527 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 001.00 | 114 001.00 | | 114 001.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | -15 364.00 | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 967.00 | 15 929.00 | | -74 967.00 |
DL TOTAL (I) | 40 699.00 | 115 666.00 | | 40 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 175.00 | 59 887.00 | | 60 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 180.00 | 32 923.00 | | 38 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 432.00 | 87 443.00 | | 155 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 861.00 | 62 111.00 | | 74 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 648.00 | 242 365.00 | | 328 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 347.00 | 358 031.00 | | 369 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 460.00 | 199 761.00 | | 295 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 863.00 | | 17 649.00 | 247 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 862.00 | 251 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 862.00 | 231 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 382.00 | | 17 549.00 | 227 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 529.00 | | 101.00 | 16 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 964.00 | 23 935.00 | 13 862.00 | 147 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 212.00 | 287.00 | | 3 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 752.00 | 23 648.00 | 13 862.00 | 144 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 655.00 | 169 655.00 | | 169 655.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 123.00 | 21 934.00 | 33 189.00 | 55 123.00 |
VI Groupe et associés | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 472.00 | 196 472.00 | 15 000.00 | 211 472.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 648.00 | 295 460.00 | 33 189.00 | 328 648.00 |