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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 184.00 | 18 637.00 | 6 547.00 | 25 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 039.00 | 185 096.00 | 73 942.00 | 259 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 569.00 | 207 685.00 | 96 883.00 | 304 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 705.00 | | 82 702.00 | 82 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 731.00 | | 241 731.00 | 241 731.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 173 558.00 | | 173 558.00 | 173 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 197.00 | | 532 197.00 | 532 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 766.00 | 207 685.00 | 629 081.00 | 836 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 581.00 | 67 197.00 | | 108 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | 41 384.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 142 469.00 | 109 681.00 | | 142 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 229.00 | 143 640.00 | | 136 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 233.00 | 107 488.00 | | 95 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 262.00 | 107 780.00 | | 132 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 060.00 | 113 022.00 | | 120 060.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 16 190.00 | | 2 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 612.00 | 501 795.00 | | 486 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 081.00 | 611 476.00 | | 629 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 278.00 | 386 213.00 | | 390 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 423.00 | | 52 623.00 | 252 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 16 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 304 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 284 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 991.00 | | 52 623.00 | 231 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 855.00 | 16 221.00 | 391.00 | 191 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 903.00 | 16 221.00 | 391.00 | 187 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 731.00 | 241 731.00 | | 241 731.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 986.00 | 39 653.00 | 96 333.00 | 135 986.00 |
VI Groupe et associés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 937.00 | 290 937.00 | | 290 937.00 |
VW T.V.A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 612.00 | 390 278.00 | 96 333.00 | 486 612.00 |