| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 870.00 | 16 556.00 | 5 313.00 | 21 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 121.00 | 171 347.00 | 38 774.00 | 210 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 423.00 | 191 855.00 | 60 567.00 | 252 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 134.00 | | 204 134.00 | 204 134.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 228 419.00 | | 228 419.00 | 228 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 909.00 | | 550 909.00 | 550 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 331.00 | 191 855.00 | 611 476.00 | 803 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 197.00 | 39 599.00 | | 67 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 384.00 | 27 598.00 | | 41 384.00 |
DL TOTAL (I) | 109 681.00 | 68 297.00 | | 109 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 640.00 | 34 513.00 | | 143 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 488.00 | 83 923.00 | | 107 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 780.00 | 89 130.00 | | 107 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 022.00 | 74 777.00 | | 113 022.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 675.00 | 11 400.00 | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 795.00 | 293 744.00 | | 501 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 476.00 | 362 041.00 | | 611 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 213.00 | 277 885.00 | | 386 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 368 090.00 | | 1 368 090.00 | 1 368 090.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 094.00 | | 1 371 094.00 | 1 371 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 624.00 | 15 313.00 | | 37 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 086.00 | 35.00 | | 25 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 086.00 | 185.00 | | 25 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 086.00 | -35.00 | | -25 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 087.00 | 1 306 108.00 | | 1 425 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 704.00 | 1 278 509.00 | | 1 383 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 384.00 | 27 598.00 | | 41 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 089.00 | | 4 113.00 | 253 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 252 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 231 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 658.00 | | 4 113.00 | 232 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 293.00 | 17 342.00 | 4 780.00 | 179 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 166.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 508.00 | 17 176.00 | 4 780.00 | 175 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
VB T. V. A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 481.00 | 27 899.00 | 105 413.00 | 143 481.00 |
VI Groupe et associés | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 521.00 | 229 521.00 | 15 000.00 | 244 521.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 795.00 | 386 213.00 | 105 413.00 | 501 795.00 |