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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 786.00 | 166.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 277.00 | 18 640.00 | 3 637.00 | 22 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 381.00 | 156 868.00 | 53 513.00 | 210 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 089.00 | 179 293.00 | 73 796.00 | 253 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
BZ Autres créances | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CF Disponibilités | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 245.00 | | 288 245.00 | 288 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 334.00 | 179 293.00 | 362 041.00 | 541 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 599.00 | 114 001.00 | | 39 599.00 |
DH Report à nouveau | | 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | -74 967.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 68 297.00 | 40 699.00 | | 68 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 513.00 | 60 175.00 | | 34 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 923.00 | 38 180.00 | | 83 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 155 432.00 | | 89 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 777.00 | 74 861.00 | | 74 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 744.00 | 328 648.00 | | 293 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 041.00 | 369 347.00 | | 362 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 460.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FD Production vendue biens | 1 266 354.00 | | 1 266 354.00 | 1 266 354.00 |
FG Production vendue services | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 073.00 | | 1 277 073.00 | 1 277 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 313.00 | 16 419.00 | | 15 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 50 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 50 000.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 108.00 | 1 179 822.00 | | 1 306 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 509.00 | 1 254 789.00 | | 1 278 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | -74 967.00 | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 650.00 | | 1 589.00 | 251 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 253 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 068.00 | | 1 589.00 | 231 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 036.00 | 21 257.00 | | 158 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 287.00 | | 3 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 538.00 | 20 970.00 | | 154 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 150.00 | 134 150.00 | | 134 150.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 189.00 | 17 330.00 | 15 859.00 | 33 189.00 |
VI Groupe et associés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 697.00 | 153 697.00 | 15 000.00 | 168 697.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 744.00 | 277 885.00 | 15 859.00 | 293 744.00 |