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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 999.00 | 1 071.00 | 928.00 | 1 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 744.00 | 107 851.00 | 23 892.00 | 131 744.00 |
040 Immobilisations financières | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 336.00 | 108 922.00 | 191 414.00 | 300 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
072 Créances – Autres | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
084 Disponibilités | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 494.00 | | 224 494.00 | 224 494.00 |
110 Total général Actif | 524 830.00 | 108 922.00 | 415 908.00 | 524 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 735 970.00 | | | 735 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 404.00 | | | 750 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 804.00 | | | -1 804.00 |
242 Autres charges externes. | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 324.00 | | | 285 324.00 |
252 Charges sociales | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 500.00 | | | 723 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 565.00 | | | 293 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |