| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 470.00 | 529.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 104.00 | 112 694.00 | 22 409.00 | 135 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 078.00 | 114 165.00 | 189 913.00 | 304 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 263 370.00 | | 263 370.00 | 263 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 858.00 | | 307 858.00 | 307 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 935.00 | 114 165.00 | 497 771.00 | 611 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 721.00 | | | 216 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DL TOTAL (I) | 284 814.00 | | | 284 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 771.00 | | | 497 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 191.00 | | 819 191.00 | 819 191.00 |
FG Production vendue services | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 098.00 | | 834 098.00 | 834 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 243.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 749.00 | | | 840 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 456.00 | | | 781 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 335.00 | | 3 742.00 | 300 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 744.00 | | 3 360.00 | 131 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 593.00 | | 382.00 | 16 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 922.00 | 5 243.00 | | 108 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 400.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 851.00 | 4 843.00 | | 107 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 642.00 | 71 642.00 | | 71 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 691.00 | 36 716.00 | 16 975.00 | 53 691.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 957.00 | 212 957.00 | | 212 957.00 |