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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 755.00 | 244.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 224.00 | 126 239.00 | 14 985.00 | 141 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 228.00 | 127 994.00 | 182 234.00 | 310 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BT Marchandises | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BZ Autres créances | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CF Disponibilités | 259 637.00 | | 259 637.00 | 259 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 085.00 | | 356 085.00 | 356 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 314.00 | 127 994.00 | 538 320.00 | 666 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 014.00 | | | 217 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
DL TOTAL (I) | 292 535.00 | | | 292 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 320.00 | | | 538 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 785.00 | | | 245 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 213.00 | | 620 213.00 | 620 213.00 |
FG Production vendue services | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 151.00 | | 630 151.00 | 630 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 601.00 | | | 727 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 881.00 | | | 660 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 078.00 | | 6 151.00 | 304 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 104.00 | | 6 120.00 | 135 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | 31.00 | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 165.00 | 13 829.00 | | 114 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 285.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 694.00 | 13 544.00 | | 112 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
UX Autres créances clients | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 467.00 | 89 461.00 | 17 006.00 | 106 467.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 785.00 | 245 785.00 | | 245 785.00 |