| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 879.00 | 120.00 | 1 999.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 771.00 | 132 751.00 | 17 020.00 | 149 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 220.00 | 134 630.00 | 184 590.00 | 319 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 534 060.00 | | 534 060.00 | 534 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 281.00 | | 581 281.00 | 581 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 501.00 | 134 630.00 | 765 871.00 | 900 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 735.00 | | | 217 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
DL TOTAL (I) | 394 690.00 | | | 394 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 934.00 | | | 158 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 871.00 | | | 765 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 377.00 | | 792 377.00 | 792 377.00 |
FG Production vendue services | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 936.00 | | 804 936.00 | 804 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 392.00 | | | 940 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 237.00 | | | 772 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 228.00 | | 10 046.00 | 310 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 319 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 149 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 224.00 | | 9 603.00 | 141 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 006.00 | | 443.00 | 17 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 994.00 | 7 691.00 | 1 055.00 | 127 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755.00 | 124.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 239.00 | 7 568.00 | 1 055.00 | 126 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 667.00 | 60 667.00 | | 60 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 054.00 | 43 604.00 | 17 450.00 | 61 054.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 181.00 | 371 181.00 | | 371 181.00 |