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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 146.00 | 150 527.00 | 5 619.00 | 156 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 588.00 | 136 198.00 | 20 390.00 | 156 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 511.00 | 308 757.00 | 74 753.00 | 383 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 306.00 | 5 769.00 | 160 536.00 | 166 306.00 |
BZ Autres créances | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CF Disponibilités | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 955.00 | 5 769.00 | 269 186.00 | 274 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 467.00 | 314 527.00 | 343 939.00 | 658 467.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 963.00 | | | 65 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 939.00 | | | 343 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 604.00 | | | 178 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 371.00 | | 1 140.00 | 382 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 595.00 | | 1 140.00 | 311 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 009.00 | 15 747.00 | | 293 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 977.00 | 332.00 | | 13 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 309.00 | 15 415.00 | | 271 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 089.00 | | 4 319.00 | 10 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089.00 | | 4 319.00 | 10 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 089.00 | | 4 319.00 | 25 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 205.00 | 38 643.00 | 26 562.00 | 65 205.00 |
VI Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VP Divers | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 166.00 | 178 604.00 | 26 562.00 | 205 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
ST Autres comptes | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
YT Sous‐traitance | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 624.00 | | | 241 624.00 |