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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
AP Constructions | 226 496.00 | 2 315.00 | 224 180.00 | 226 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 840.00 | 132 697.00 | 34 143.00 | 166 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 070.00 | 135 277.00 | 13 793.00 | 149 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 339.00 | 278 011.00 | 361 327.00 | 639 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 432.00 | | 155 432.00 | 155 432.00 |
BZ Autres créances | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
CF Disponibilités | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 171.00 | | 347 171.00 | 347 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 510.00 | 278 011.00 | 708 499.00 | 986 510.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
DL TOTAL (I) | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 864.00 | | | 341 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 990.00 | | | 120 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 652.00 | | | 553 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 499.00 | | | 708 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 511.00 | | 300 410.00 | 383 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 582.00 | 639 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 272.00 | 582 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 735.00 | | 300 410.00 | 312 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 757.00 | 13 836.00 | 44 582.00 | 308 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 725.00 | 13 836.00 | 30 272.00 | 286 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 864.00 | 40 085.00 | 29 358.00 | 341 864.00 |
VI Groupe et associés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 220.00 | | | 298 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 703.00 | 203 709.00 | | 203 703.00 |
VW T.V.A. | 53 478.00 | 53 473.00 | | 53 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 652.00 | 251 873.00 | 29 359.00 | 553 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
ST Autres comptes | 121 918.00 | | | 121 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
YT Sous‐traitance | 179 380.00 | | | 179 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 354.00 | | | 225 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 441.00 | | | 151 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 120.00 | | | 440 120.00 |