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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 35 572.00 | 7 228.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 247.00 | 35 018.00 | 44 229.00 | 79 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 801.00 | 73 040.00 | 54 761.00 | 127 801.00 |
BN En cours de production de biens | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BT Marchandises | 314 048.00 | | 314 048.00 | 314 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BZ Autres créances | 814 259.00 | | 814 259.00 | 814 259.00 |
CF Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 282.00 | | -2 282.00 | -2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 215.00 | | 1 189 215.00 | 1 189 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 016.00 | 73 040.00 | 1 243 975.00 | 1 317 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DH Report à nouveau | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 376.00 | 32 250.00 | | 10 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 123.00 | 38 123.00 | | 33 123.00 |
DL TOTAL (I) | 128 103.00 | 122 728.00 | | 128 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 219.00 | 45 305.00 | | 375 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 272.00 | 666 708.00 | | 199 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 573.00 | 70 938.00 | | 57 573.00 |
EA Autres dettes | 476 962.00 | 421 766.00 | | 476 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 872.00 | 1 205 717.00 | | 1 115 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 975.00 | 1 328 444.00 | | 1 243 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 505.00 | 18 800.00 | 1 939 305.00 | 1 920 505.00 |
FG Production vendue services | 135 634.00 | | 135 634.00 | 135 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 139.00 | 18 800.00 | 2 074 939.00 | 2 056 139.00 |
FM Production stockée | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 760.00 | 3 460.00 | | 5 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 403.00 | 6 076.00 | | 67 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 403.00 | 11 076.00 | | 72 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 076.00 | 13 863.00 | | 69 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 076.00 | 13 863.00 | | 69 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328.00 | -2 787.00 | | 3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 3 909.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 214.00 | 1 485 209.00 | | 2 149 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 839.00 | 1 452 959.00 | | 2 138 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 376.00 | 32 250.00 | | 10 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 593.00 | | 208.00 | 127 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | 208.00 | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 643.00 | 14 086.00 | | 58 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | 14 086.00 | | 56 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 272.00 | 199 272.00 | | 199 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 962.00 | 476 962.00 | | 476 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VB T. V. A. | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 219.00 | 375 219.00 | | 375 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 761.00 | 600 761.00 | | 600 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 697.00 | 848 697.00 | | 848 697.00 |
VW T.V.A. | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 407.00 | 1 118 407.00 | | 1 118 407.00 |