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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 793.00 | 538.00 | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 40 286.00 | 2 514.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 690.00 | 50 962.00 | 32 728.00 | 83 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 676.00 | 94 041.00 | 44 634.00 | 138 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BT Marchandises | 492 741.00 | | 492 741.00 | 492 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
BZ Autres créances | 871 428.00 | | 871 428.00 | 871 428.00 |
CF Disponibilités | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 597 966.00 | | 1 597 966.00 | 1 597 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 641.00 | 94 041.00 | 1 642 600.00 | 1 736 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 233.00 | 27 730.00 | | 32 233.00 |
DH Report à nouveau | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 509.00 | 4 785.00 | | -33 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 123.00 | 28 123.00 | | 23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 89 096.00 | 127 889.00 | | 89 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 106.00 | 378 682.00 | | 447 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 864.00 | 511 719.00 | | 405 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | 47 851.00 | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 673 936.00 | 899 655.00 | | 673 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 503.00 | 1 839 542.00 | | 1 553 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 600.00 | 1 967 430.00 | | 1 642 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 503.00 | 1 839 542.00 | | 1 453 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 784.00 | 375 718.00 | | 345 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 229.00 | | 4 447.00 | 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 047.00 | | 4 444.00 | 122 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 851.00 | | 3.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 850.00 | 10 192.00 | | 83 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 616.00 | 177.00 | | 2 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 234.00 | 10 015.00 | | 81 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 864.00 | 405 864.00 | | 405 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 936.00 | 673 936.00 | | 673 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 106.00 | 347 106.00 | 100 000.00 | 447 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 002.00 | 779 002.00 | | 779 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 081.00 | 1 024 441.00 | 8 640.00 | 1 033 081.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 503.00 | 1 453 503.00 | 100 000.00 | 1 553 503.00 |