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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 616.00 | 715.00 | 3 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 38 287.00 | 4 514.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 247.00 | 42 947.00 | 36 300.00 | 79 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 229.00 | 83 850.00 | 50 379.00 | 134 229.00 |
BN En cours de production de biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 554 060.00 | | 554 060.00 | 554 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 127.00 | | 327 127.00 | 327 127.00 |
BZ Autres créances | 1 020 098.00 | | 1 020 098.00 | 1 020 098.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 051.00 | | 1 917 051.00 | 1 917 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 280.00 | 83 850.00 | 1 967 430.00 | 2 051 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 730.00 | 17 355.00 | | 27 730.00 |
DH Report à nouveau | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 10 376.00 | | 4 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 123.00 | 33 123.00 | | 28 123.00 |
DL TOTAL (I) | 127 889.00 | 128 103.00 | | 127 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 682.00 | 375 219.00 | | 378 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 000.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 719.00 | 199 272.00 | | 511 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | 57 573.00 | | 47 851.00 |
EA Autres dettes | 899 655.00 | 476 962.00 | | 899 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 839 542.00 | 1 115 872.00 | | 1 839 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 430.00 | 1 243 975.00 | | 1 967 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 542.00 | 1 118 407.00 | | 1 839 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 718.00 | 373 406.00 | | 375 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 801.00 | | 6 428.00 | 127 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 881.00 | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 5 547.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 729.00 | 10 810.00 | | 72 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 166.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 279.00 | 10 644.00 | | 70 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 719.00 | 511 719.00 | | 511 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 655.00 | 899 655.00 | | 899 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
VB T. V. A. | 250 333.00 | 250 333.00 | | 250 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 682.00 | 378 682.00 | | 378 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 634.00 | 769 634.00 | | 769 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 226.00 | 1 356 226.00 | | 1 356 226.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 542.00 | 1 839 542.00 | | 1 839 542.00 |