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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 970.00 | 361.00 | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 679.00 | 42 075.00 | 5 604.00 | 47 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 260.00 | 58 497.00 | 25 763.00 | 84 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 126.00 | 103 542.00 | 40 584.00 | 144 126.00 |
BN En cours de production de biens | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BT Marchandises | 623 852.00 | 7 653.00 | 616 199.00 | 623 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
BZ Autres créances | 768 773.00 | | 768 773.00 | 768 773.00 |
CF Disponibilités | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 120.00 | 7 653.00 | 1 550 467.00 | 1 558 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 246.00 | 111 195.00 | 1 591 051.00 | 1 702 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 973.00 | 32 233.00 | | 30 973.00 |
DH Report à nouveau | | 32 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | -33 509.00 | | 21 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 123.00 | 23 123.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 105 774.00 | 89 096.00 | | 105 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 767.00 | 447 106.00 | | 361 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 999.00 | 405 864.00 | | 315 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 054.00 | 24 962.00 | | 32 054.00 |
EA Autres dettes | 773 822.00 | 673 936.00 | | 773 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 277.00 | 1 553 503.00 | | 1 485 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 051.00 | 1 642 600.00 | | 1 591 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 277.00 | 1 453 503.00 | | 1 485 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 749.00 | 345 784.00 | | 260 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 540.00 | | 2 364 540.00 | 2 364 540.00 |
FG Production vendue services | 168 278.00 | | 168 278.00 | 168 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 818.00 | | 2 532 818.00 | 2 532 818.00 |
FM Production stockée | | | 4 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 276 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 7 021.00 | | 2 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 445.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 7 945.00 | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 910.00 | 12 945.00 | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 74 419.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 74 419.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | -61 473.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 213.00 | 2 727 709.00 | | 2 547 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 535.00 | 2 761 219.00 | | 2 525 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 678.00 | -33 509.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 676.00 | | 5 451.00 | 138 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 490.00 | | 5 449.00 | 126 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 854.00 | | 2.00 | 8 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 041.00 | 17 692.00 | 8 191.00 | 94 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793.00 | 354.00 | 177.00 | 2 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 248.00 | 17 338.00 | 8 014.00 | 91 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 999.00 | 315 999.00 | | 315 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 822.00 | 773 822.00 | | 773 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VB T. V. A. | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 544.00 | 716 544.00 | | 716 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 454.00 | 855 454.00 | | 855 454.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 277.00 | 1 485 277.00 | | 1 485 277.00 |