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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 150.00 | | 1 209 150.00 | 1 209 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 941.00 | 4 755.00 | 186.00 | 4 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 251.00 | 87 992.00 | 24 259.00 | 112 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 161.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 326 504.00 | 92 747.00 | 1 233 757.00 | 1 326 504.00 |
BT Marchandises | 314 187.00 | | 314 187.00 | 314 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
BZ Autres créances | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 965.00 | | 439 965.00 | 439 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 469.00 | 92 747.00 | 1 673 722.00 | 1 766 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 159.00 | 341 783.00 | | 414 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 425.00 | 72 376.00 | | 41 425.00 |
DL TOTAL (I) | 675 584.00 | 634 159.00 | | 675 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 832.00 | 678 647.00 | | 645 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 651.00 | 151 968.00 | | 167 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 649.00 | 157 475.00 | | 140 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 007.00 | 40 220.00 | | 44 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 138.00 | 1 028 310.00 | | 998 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 722.00 | 1 662 469.00 | | 1 673 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 336.00 | 432 119.00 | | 463 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 651.00 | | | 167 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 196.00 | | 2.00 | 1 327 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 326 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 117 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 150.00 | | | 1 209 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 2.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 924.00 | 6 356.00 | 533.00 | 86 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 924.00 | 6 356.00 | 533.00 | 86 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 649.00 | 140 649.00 | | 140 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
UX Autres créances clients | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 412.00 | 61 610.00 | 251 191.00 | 596 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
VP Divers | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 138.00 | 463 336.00 | 251 191.00 | 998 138.00 |